# Analiza techniczna jak poprawnie analizować wykresy historyczne?

Najlepszy kurs analizy technicznej dla bystrzaków

Analizowanie wykresów historycznych nadal nastręcza sporo trudności. Nie wiem czemu tak się dzieje. Mają z tym problemy nawet "najwięksi specjaliści" od analizy technicznej.  Postaram się Was nauczyć tej z pozoru trudnej sztuki. Przekonacie się, że wcale nie wymaga to posiadania "wiedzy tajemnej" czy nadzwyczajnych umiejętności.

Po tym szkoleniu będziecie bez wysiłku poprawnie analizować wykresy historyczne w kilka chwil. Będziecie poprawnie otwierać i zamykać zlecenia. Wyciągniecie z wykresu pieniądze o jakich innym się nie śniło. Mało tego, bez problemu zrobicie to lepiej niż "guru" prowadzący szkolenia z forexu czy to darmowe czy za wielkie pieniądze. Będziecie od nich lepsi. Do rzeczy.

Bardzo skuteczna analiza techniczna wykresu

Weźmy przykład z życia. Kto tam ostatnio wykazuje dużą aktywność w analizowaniu rynku?  Może Grupa Traderów składająca się z Pawła Szwajcara i znaku ?. Wylosuję klip z popularnego serwisu:

TECHNIKA czy TŁO ?? OB na ropie po raz 5 (USA-IRAN)

Na czym zarabia Paweł Szwajcar:
Paweł Szwajcar zarządzanie cudzym kapitałem. Ile można zarobić na platformie edukacyjnej?

Nauka analizy technicznej rynku

Pierwsza grafika powyższego wideo o "technice i tle" wygląda tak:

Paweł Szwajcar analiza ropy naftowej WTI

Jak zanalizować sytuację na rynku ropy na widocznym wyżej wykresie? Teraz skupcie się na chwilę. Nie jest to trudne. Popatrzcie uważnie na przygotowany niżej wykres... i jedziemy:

Skuteczna analiza techniczna rynku ropy

Analiza wykresu historycznego

Gdzie należy otworzyć pozycję kupna?
- W punkcie "K".
Dlaczego w tym punkcie?
- Ponieważ jest to najniższa cena widoczna na wykresie.
Gdzie należy ustawić zlecenie zabezpieczające przed stratami SL (stop loss)?
- Nie ma potrzeby ustawiać SL ponieważ nie ma niższej ceny na wykresie.
Jak dużą pozycję można otworzyć?
- Maksymalną na jaką pozwoli stan konta.
Gdzie ustawić poziom realizacji zysku TP (take profit)?
- W punkcie "S".
Dlaczego w tym punkcie?
- Ponieważ jest to najwyższa cena widoczna na wykresie.

Kurs analizy technicznej

Mam nadzieję, że wszystko jest dla Was jasne. Wystarczy otworzyć zlecenie, ustawić TP i zapomnieć. Cała analiza zajęła wielokrotnie mniej czasu niż trwało nagranie Pawła Szwajcara, a potencjalny wynik finansowy również jest wielokrotnie większy.

Jak tego wszystkiego nie dostrzegł autor nagrania mając przed sobą wykres to nie wiem.

W podobnie skuteczny sposób możecie analizować dowolny wykres historyczny lub jego część. Na ten przykład spójrzcie na początek wykresu jako osobny wykres (grafika obok) i ćwiczcie:

Gdzie należy otworzyć pozycję sprzedaży?
- W punkcie "S".
Dlaczego w tym punkcie?
- Ponieważ jest to najwyższa cena widoczna na wykresie.
Gdzie należy ustawić zlecenie zabezpieczające przed stratami SL (stop loss)?
- Nie ma potrzeby ustawiać SL ponieważ nie ma wyższej ceny na wykresie.
Jak dużą pozycję można otworzyć?
- Maksymalną na jaką pozwoli stan konta.
Gdzie ustawić poziom realizacji zysku TP (take profit)?
- W punkcie "K".
Dlaczego w tym punkcie?
- Ponieważ jest to najniższa cena widoczna na wykresie.

Kto ma ochotę może obejrzeć zamieszczone wyżej nagranie Pawła Szwajcara w całości i posłuchać jak dorabia "teorię" do tego co widać gołym okiem. Zarówno "technika" jak i "tło" okazały się mniej precyzyjne i dużo bardziej zawodne w porównaniu z naszą analizą "na bystre oko".

Kiedy następnym razem będziecie na jakimś "super szkoleniu" zapytajcie prowadzącego dlaczego nie wchodzi po najbardziej korzystnej cenie widocznej na wykresie tylko wybiera gorsze rozwiązanie uzasadniając to "piramidowaniem", "overbalance" czy innym równie chwytliwie brzmiącym tytułem.

Czy analiza techniczna działa?

Teraz już wiecie jak w skuteczny sposób analizować wykresy historyczne. Jak ktoś Was zapyta jaki koń wczoraj wygrał wyścig to co odpowiecie? Z kursu zapamiętajcie: analiza techniczna działa - tak, ale na istniejącym wykresie czyli historycznym. Tam gdzie nie ma wykresu (przyszłość) tam nie ma czego analizować.

Moja analiza techniczna rynku jest lepsza niż Twoja ...

KAZIK - Twój ból jest lepszy niż mój [OFFICIAL VIDEO]

# Milion euro do wygrania dla forexowych analityków technicznych i gwiazdorów

Pieniądze prawie za nic

Do startu konkursu, reklamowanego w tym roku jako konkurs w klikaniu:

III edycja konkursu Forex BossaFX 2012

pozostało jeszcze kilka dni.

Za to od pierwszego października 2012 trwa konkurs o znacznie większej nagrodzie, w którym mogą startować analitycy techniczni. Do wygrania okrąglutki milion euro. Kwota startowa to zaledwie 50 euro. BOSSA nie ma szans.

Nagrodę miliona euro funduje Belgijsko-Flamandzkie Stowarzyszenie Sceptyków. Wystarczy udowodnić, że ma się zdolności nadprzyrodzone np. jasnowidzenie przyszłości czyli zdolność przepowiadania przyszłych kursów na giełdzie czy forexie. Metoda może być dowolna np. przepowiadanie z konstelacji świeczek lub gwiazdek na niebie.

Astrobiznes - astrologia finansowa - astronomia finansowa

Trochę może nie na miejscu jest nazwa nagrody - "Nagroda Syzyfa".

Szczegóły konkursu i przyjmowanie zgłoszeń na stronach internetowych na stronach Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów.

Nie należę, nie lubię jak mi ktoś mówi co mam myśleć.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym etapie następuje selekcja uczestników czyli sprawdzenie, że zdolności przewidywania nie są przypadkowe. Szansa na przypadkowe przejście tego etapu wynosi jak 1:1000. Drugi etap to finał - ale pewni siebie.

Jak testować analityka technicznego

Może tak: losujemy 10 dowolnych instrumentów finansowych. Pokazujemy analitykowi technicznemu 10 wykresów, oczywiście bez podania nazwy instrumentu i zakresu dat i niech "przewidzi" ile wynosił kurs otwarcia dzień wcześniej. Prosta rzecz dla niego.

Z "gwiazdorami" to jeszcze prościej. Niech podadzą na podstawie wykresu datę pierwszego notowania - przecież podobno wszystko zapisane jest w gwiazdach.

UWAGA !!!!

NOWA TECHNIKA ANALIZY TECHNICZNEJ
PRZYKŁADANIE WYKRESU DO CZOŁA
PIERWSZA NA ŚWIECIE SERIA WYKŁADÓW
WIDZENIE W CIEMNO

Ciemnowidzka Asia

KRZYSZTOF JACKOWSKI O 2012

# Iluzja grupowania na forexie - szukania wzorców tam gdzie ich nie ma

Iluzja grupowania

Iluzja grupowania jest naturalną tendencją ludzi do zauważania wzorców tam, gdzie w rzeczywistości ich nie ma. Ponieważ elementy każdego układu pozostają ze sobą zawsze w jakiejś relacji, jeśli jest ich wystarczająco wiele, to zawsze możemy znaleźć wśród nich coś, co będzie sprawiało wrażenie regularności. Szczególnym przykładem takich znajdowanych sztucznie regularności są gwiazdozbiory na nocnym niebie.

W badaniach psychologicznych iluzję grupowania łatwo zaobserwować, prezentując ludziom ciągi losowe i regularne i prosząc o ocenę ich losowości. Przykładowo większość ludzi określi sekwencję "OXXXOXXXOXXOOOXOOXXOO" (Gilovich, 1993) jako nie-losową, podczas gdy w rzeczywistości posiada wszelkie cechy sekwencji wygenerowanej losowo (prawie równa liczba obu symboli i czterech możliwych sąsiadujących par). W losowych sekwencjach ludzie oczekują zwykle większej liczby alternacji, niż wynikałoby to ze statystyki. W rzeczywistości większość losowo wygenerowanych ciągów jest oceniana jako prawdopodobne.

Innym przykładem są odpowiedzi w testach jednokrotnego wyboru. Rozwiązujący testy uznają zwykle, że długi ciąg tych samych liter jest mało prawdopodobny i zdarza się, że wybierają nieprawidłową odpowiedź jedynie po to, żeby złamać serię. Amerykańskie egzaminy SAT biorą ten fakt pod uwagę.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Iluzja_grupowania

Inne paradoksy:

Błędy w przekonaniach i ocenie prawdopodobieństwa na forexie

Eureka, jakie to proste

Wszystkie formacja analizy technicznej czyli dane "pogrupowane" we wzorce odnajdziecie na wykresach wygenerowanych w sposób całkowicie sztuczny. Człowiek nie będzie w stanie ich rozróżnić - analityk techniczny też.

Ku mojemu zdumieniu - wykres losowy na forexie

Każda poczytna książka dotycząca tematu analizy technicznej napisana jest w ten sam sposób. Opis "formacji", dobrane historyczne 1-3 przykłady graficzne na "potwierdzenie" skuteczności, kolejna "formacja" z "dowodami"  i ... kolejna i ... kolejna i tak do końca. Po przeczytaniu i obejrzeniu dziesiątek i setek dopasowanych "sprawdzonych" wykresów pozostaje Wam krzyknąć:
- Eureka, jakie to proste !!!

W swojej "Analizie technicznej" John J. Murphy pędzi tak przez ponad 500 stron. Chyba chce zajeździć umysły czytelników iluzją grupowania. Nawet mu się udało bo książka została okrzyknięta "Biblią analizy technicznej" i sprzedaje się od lat bardzo dobrze. Niestety autor nie zamieścił żadnych testów czy wyników badań nad przydatnością opisanych "formacji". Napracował się, ale co z tego dla nas - nic. Dla niego zdaje się też (pomijając sowite wpływy z kolejnych wydań i praw autorskich) bo autor zapomniał napisać, że sam nie gra na giełdzie.

Jak wam się chce rozrysujcie wszystkie "formacje" gry w 3 karty - nie ma ich dużo, a potem z tą kartką idźcie pograć przeciw bazarowemu "brokerowi". Powodzenia.

# Analiza techniczna szkolenie - Teoria Dowa

Teoria Dowa

Teoria według której ogólna analiza rynku może zidentyfikować jego kierunek oraz kierunki pojedynczych jego elementów. Twórcą tej teorii był Charles Dow (1851–1902) dziennikarz, założyciel i pierwszy redaktor czasopisma „The Wall Street Journal” oraz współzałożyciel Dow Jones & Company. Uznaje się, że obecna analiza techniczna w dużej mierze opiera się na teorii przedstawionej przez Dowa, do dziś zresztą indeks Dow Jones Industrial Average stworzony przez Dowa i Edwarda Jonesa jest jednym z głównych narzędzi dla analityków rynków finansowych.

Należy zaznaczyć, że założeniem Dowa nie było przewidywanie kierunku rynku, jego koncepcja miała mu służyć jako ogólny wyznacznik sytuacji gospodarczej. Dopiero kolejne opracowania i analizy jego prac pozwoliły wyciągnąć wnioski dotyczące identyfikacji zachowań rynku i poszczególnych jego elementów.

Historia

Teoria została przedstawiona w serii artykułów na łamach kierowanego przez Dowa czasopisma „The Wall Street Journal”. Sam Dow nigdy w publikacjach nie użył sformowania teoria Dowa. Swoją nazwę teoria zyskała dopiero po jego śmierci kiedy to artykuły pojawiły się w pracy S.A. Nelsona „The ABC of Stock Speculation” opublikowanej w 1903, w której wkład Dowa porównuje się do wkładu Freuda w psychiatrię.

Teoria została usystematyzowana w 1923 przez Williama Petera Hamiltona (następca Dowa w „The Wall Street Journal”) w pracy „The Stock Market”. W 1932 dzięki książce Roberta Rhei „Dow Theory” nastąpiło do jej rozwinięcia.

Sam Dow swoją koncepcję oparł na średnich rynku kolejowego i przemysłowego.

Założenia teorii

1. Średnie giełdowe dyskontują wszystko
   

   Wszystkie informacje wpływające na popyt i podaż znajdują swe odbicie w średnich giełdowych, więc efektywne inwestowanie może opierać się wyłącznie na analizie cen. Do dziś jest to jedno z podstawowych założeń analizy technicznej.

2. Trzy kategorie trendu rynkowego
   

   Na wstępie Dow wyróżnił dwa rodzaje trendów, trend wzrostowy oraz trend spadkowy. Za trend wzrostowy Dow uważał sytuację, w której kolejne szczyty i dołki kształtują się na coraz wyższym poziomie i odwrotnie dla trendu spadkowego. Definicja trendu ustalona przed Dowa jest do dziś podstawowym założeniem przy analizie trendu.

   Następnie trend podzielił na trzy kategorie: główny, wtórny i krótkookresowy. Według Dowa trend główny może trwać od roku do kilkunastu lat, trend wtórny jest korektą trendu głównego i trwa od trzech tygodni do trzech miesięcy natomiast trend krótkookresowy jest korektą trendu wtórnego i trwa do 3 tygodni. Na podstawie zachowania trendu krótkookresowego można przewidzieć trend wtórny itd.

3. Trzy fazy trendu głównego
   

   Wyróżnione zostały: faza akumulacji (aktywność profesjonalnych inwestorów), faza napływania nowych inwestorów (opierających się na analizie technicznej) oraz ostatnia faza masowego udziału inwestorów. Podział ten znany jest również w teorii fal Elliotta, który inspirował się na książce „Dow Theory”.

4. Średnie rynkowe potwierdzają się nawzajem
   

   Średnie odnoszące się do różnych sektorów np. przemysłowego i transportowego muszą wskazywać na to samo, aby uzyskać pewność do charakteru sygnału.

5. Wolumen potwierdza trend
   

   Wolumen powinien kształtować się w zgodzie z głównym trendem (główny trend wzrostowy oznacza wzrost wolumenu podczas zwyżek i spadek przy zniżkach, w trendzie spadkowym odwrotnie).

6. Kontynuacja trendu
   

   Aktualny trend utrzymuje swój kierunek aż do momentu, w którym pojawi się odwrócenie trendu (co wydaje się być oczywiste, jednak ma za zadanie podkreślić wagę pełnego wykorzystania trendu). Głównym problemem w teorii Dowa jest rozróżnienie pomiędzy zmianą trendu a jego korektą [1].

Za Wikipedią: Teoria Dowa

Do obejrzenia [2]

Wykres i ich rodzaje, linie trendu, teoria Dow’a

Więcej na YouTube
___________________________________

[1] Wpis zaktualizowany, dostęp luty 2019.
[2] Dodano w lutym 2019.

# Darmowe szkolenie Forex - Teoria Fal Elliotta

Teoria fal Elliotta

Teoria stworzona w latach 30. XX wieku przez amerykańskiego księgowego Ralpha Elliotta (1871-1948), który próbował uwzględnić aspekt psychologiczny w zachowaniu uczestników rynku. Teoria fal Elliota jest przede wszystkim analizą ruchów rynku akcji w kontekście psychologii tłumu. Według tej teorii każda decyzja podejmowana na rynku jest wynikiem pewnej informacji, decyzja ta staje się jednocześnie źródłem informacji dla kolejnych działań.

Historia

Pierwszą publikacją dotyczącą teorii fal była książka „The Wave Principle”, której autorem był Charles J. Collins. Monografia została utworzona na podstawie tekstu otrzymanego od Ralpha Elliotta. W 1939 pojawiły się serie artykułów publikowanych w „Financial World” autorstwa Elliotta dotycząca jego teorii. Elliott twierdził, że jego teoria fal stanowi niezbędne uzupełnienie do teorii Dowa.

Elliott w 1946 napisał swoją ostatnią i najważniejszą pracę dotyczącą teorii fal noszącą tytuł „Nature's Law – The Secret of the Universe”.

Teoria została oparta na analizie indeksu Dow Jones Industrial Average.

Podstawowe założenia

Według teorii fal Elliotta ceny akcji zmieniają się zgodnie z cyklami bazującymi na ciągu składającym się z liczb Fibonacciego: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 itd., które są matematyczną podstawą teorii Elliotta.

Podstawowe elementy tej teorii to kształt, proporcje i czas. Określenie formacji fali jest najważniejsze, następnie jej proporcji dzięki czemu można określić zasięg ruchu cen, a następnie relacji w czasie, która służy do potwierdzenia wcześniejszych.

Zgodnie z tą teorią rynek porusza się według ściśle określonej liczby szczytów i dołków. Przykładowy wzrost wymaga pięciu fal, aby osiągnąć szczyt, podczas gdy spadek wymaga zaledwie trzech fal, tak jak pokazane jest to na rysunku. Cały cykl składa się z 8 fal, 5 fal wzrostowych oznaczonych cyframi od 1 do 5 oraz z 3 fal spadkowych oznaczonych literami A, B, C. W głównym trendzie fale 1, 3, 5 są falami impulsu, każda z tych fal składa się z sekwencji 5 fal wzrostowych, natomiast fale 2 i 4 są falami korygującymi, każda z nich składa się z 3 fal korekty. Każda fala składa się z fal niższego poziomu będąc jednocześnie elementem fal wyższego poziomu. W celu określenia zasięgu fal stosuje się proporcje Fibonacciego.

Teoria fal Elliotta sprawdza się najlepiej na rynkach, które mają najwięcej uczestników [1].

Za Wikipedią: Teoria fal Elliotta

Do poczytania

Dla zainteresowanych tematem fal Elliotta podpowiem, że nadal bez problemu możecie kupić w internecie pozycje z pierwszej ręki i po polsku:

Teoria fal Elliotta - Alfred Frost, Robert Prechter
Liczby Fibonacciego na giełdzie - Robert Fischer

Wystarczy wpisać w popularną wyszukiwarkę, koszt razem poniżej 100zł.

Dobre opracowania znajdziecie na stronie BOSSy:

• Wybrane formacje cenowe w analizie technicznej - zastosowanie współczynników Fibonacciego
• Ciąg liczb Fibonacciego i jego zastosowanie na rynkach finansowych

Próba wyjaśnienia: 

Paradoks hazardzisty na forexie

Do obejrzenia [2]

"Wstęp do Teorii Fal Elliott'a" - prowadzony przez p. Pawła Śliwę, prezes Stowarzyszenia Analityków Technicznych Rynków Finansowych. Zachęcamy do obejrzenia.

Fale Elliotta cz. 1

Po pierwszej części "Wstęp do Teorii Fal Elliott'a" zapraszamy do kolejnego filmu poświęconego tej samej tematyce. Film ten również został przygotowany przez p. Pawła Śliwę.

Fale Elliotta cz. 2

Więcej na YouTube
______________________________________

[1] Wpis zaktualizowany, dostęp luty 2019.
[2] Dodano w lutym 2019.